تا %60 تخفیف خرید برای 2 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
در توسینسو تدریس کنید

آموزش حسابداری هلو قسمت 33 : شماره ثابت اسناد و پشت نمره چک

محمد مرآتی شیرازی
محمد مرآتی شیرازی
0 پسند
1657 بازدید
0 نظر
30 ماه قبل

با سلام خدمت دوستان توسینسویی

نمايش شماره ثابت اسناد: از نظر اصول حسابداري اگر اسناد صادره را به ترتيب تاريخ پشت سرهم قرار دهيد بايد شماره سند آنها نيز پشت سرهم باشد. گاهي اوقات ممكن است بخواهيد سندي كه مربوط به تاريخهاي گذشته است را ثبت نماييد. با توجه به اصل بيان شده در صورت ثبت سند، بايد شماره آن بعد از آخرين شماره سند تاريخ مورد نظر قرار گيرد و با اولين سند روز بعد يكي مي شود، پس يا بايد تمام اسناد بعد از آن يك رقم جا به جا شوند (شماره سند هر كدام يكي زياد شود يا اصطلاحا شيفت بخورد) و يا شماره سند مميزدار ثبت شود. در صورتي كه بخواهيد شماره هاي مميزدار را حذف نماييد، عمل مرتب سازي اسناد را انجام دهيد، كليه اسناد به ترتيب، شماره گذاري شده و مميز آنها از بين مي رود. نكته: اگر شما اين شماره ها را پشت اسناد دستي خود ثبت كرده باشيد ترتيب تمام آنها از بين مي رود. شماره سند ثابت به تاريخ ثبت سند ارتباطي ندارد و با مرتب سازي نيز جا به جا نخواهد شد (مي توانيد از هر دو استفاده نماييد)

با انتخاب گزينه درج شماره چک در توضيحات مراوده حساب چنانچه بعد از اول دوره، به طرف حسابي چک پرداخت يا از طرف حسابي چک دريافت نماييد شماره چک به طور اتوماتيک در توضيحات مراوده حساب نمايش داده شده، ثبت مي گردد. با انتخاب گزينه چك هاي پرداختي وصول نشده حداقل ... روز قبل از تاريخ سررسيد نمايش داده شوند مي توانيد تعداد روز مورد نظر را وارد نموده و به هنگام اجراي برنامه، چكهاي وصول نشده در اين بازه زماني را مشاهده نماييد.

آموزش حسابداری هلو قسمت 33 : شماره ثابت اسناد و پشت نمره چک

ابتداي اجراي برنامه چكهايي که تاريخ سررسيد آنها بين تاريخ روز سيستم و x روز بعد از تاريخ جاري سيستم باشد، نمايش داده مي شود . با انتخاب گزينه درانبار گرداني، فرم ثبت كالاهاي شمارش شده، ورود يك ليست خاص، موجودي انبار را نشان دهد در عمليات انبار گرداني در فرم ثبت كالاهاي شمارش شده، در ستون شمارش، تعداد كالاهاي انبار قرار مي گيرد.

محاسبه شماره پشت نمره چك برحسب:

۱- پشت نمره آخرين چك ثبت شده + ۱ : با انتخاب اين گزينه پشت نمره بعدي چك مورد نظر براساس آخرين شماره اي كه براي پشت نمره در نظر گرفته شده به اضافه يك بدست مي آيد.

۲- بزرگترين پشت نمره + ۱ : با انتخاب اين گزينه پشت نمره بعدي چك مورد نظر براساس بزرگترين شماره اي كه براي پشت نمره در نظر گرفته شده به اضافه يك بدست مي آيد. براي بزرگنمايي فرم فاكتور گزينه" بزرگنمايي فاكتور" را انتخاب نماييد. براي اعمال تغيير انجام شده برنامه را يك بار بسته و دوباره اجرا نماييد.

نحوه ثبت سند براي چكهايي كه در عمليات بانك به بانك/ صندوق معرفي مي شوند به صورت زير است :

۱- هميشه يك سند (چكهاي صادره از بانك اول مستقيما در بانك دوم وصول خواهد شد): با انتخاب اين گزينه فقط يك سند كه مربوط به وصول چك مي باشد، در برنامه ثبت مي شود.

۲- هميشه دو سند (چكهاي صادره از بانك اول در بانك دوم وصول نشده و بايد در زمان وصول آنها از فرم اعلام وصول چكها اقدام گردد) : درصورت انتخاب اين گزينه، عمليات صدور چك و وصول چك تفكيك مي شود. يعني ابتدا سند صدور چك ثبت مي شود و چك به عنوان چك وصول نشده ثبت مي گردد. سپس از مسير عمليات ماليچكها اعلام وصول كليه چك ها در فرم وصول سند بانكي با انتخاب گزينه "ليست چكهاي انتقالي بين بانكها، جهت اعلام وصول" مي توانيد چك مورد نظر را وصول كرده و سند آن را ثبت كنيد . در واقع با استفاده از اين امكان مي توانيد ابتدا چك ها را در برنامه ثبت نموده و سپس در موعد سررسيد آنها را وصول نماييد.

۳- با انتخاب گزينه "در فرم هم پرسيده شود و بتوان تغيير داد" علاوه بر انتخاب يكي از گزينه هاي ۱ و ۲، به هنگام تاييد فرم امور مالي، برنامه به شما پيغامي نمايش مي دهد مبني بر اينكه مي خواهيد يك سند براي وصول چك ثبت شود يا خير

نویسنده : محمد مرآتی شیرازی

منبع : جزیره امور مالی و حسابداری وب سایت توسینسو

هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی است

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
0 نظر

هیچ نظری ارسال نشده است! اولین نظر برای این مطلب را شما ارسال کنید...